正规期货平台杭可科技(688006):海外疫情进展仍将扰动短期情绪

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  在前几日海外市场大幅波动导致A股和港股也大幅波动后,今天的A股和港股表现稍平稳一些,上证指数/创业板指/恒生指数回调0.94%/2.2%/0.7%。我们综合快评如下:

  (1) ️️A股及港股回调,波动幅度相较前几日有所缩小。在前几个交易日跟随剧烈波动的海外市场大幅波动后,今天A股和港股走势稍显平稳,A股成交也略有萎缩至万亿元之下。板块表现方面较为散乱,交运、部分服务(如旅游、酒店等)等相对领先,而科技、非银金融、家电、建材等则回调居前。沪深港通北向资金净流出53亿,南向资金则继续净流入65亿元。市场表现为在经历前几日的大幅波动后暂时缺乏明确方向,交易量也有所回落。

  (2) ️️海外疫情仍需高度关注,可能仍是短期市场情绪的扰动因素。隔夜美股大幅反弹,可能受美国政府将采取举措刺激经济的消息支持。从中国的经验来看,此次疫情病毒传染性强、致死率在中国也明显高于普通流感,在病毒传播达到一定阶段后,不采取限制人员流动、限制大规模聚会活动的措施,病毒可能会加速传播。另外,从升级防控到新增病例见顶中间可能有至少两周左右的时滞。从海外的疫情控制节奏来看,部分国家升级防控举措较早,控制疫情方面已经取得积极进展(如韩国),少数国家在新的形势下升级防控措施(如意大利),而大部分国家可能还疏于防备,有的国家已经升级防控措施但可能还不足够。因此,我们判断海外疫情整体可能仍处于加速升级的阶段。而防控举措采取越晚,疫情防控的代价也越大、对经济造成的冲击可能越大。关于海外疫情演变对全球经济的影响,我们判断的基本情形是要显著高于2003年非典,而略轻于过去百年正规期货平台三大疫情中最轻的一次1968年香港流感(参见《二十世纪全球三大疫情回顾及对当前启示》)。后续海外疫情进展仍是近期左右海外及国内市场的主要因素之一,值得高度关注。

  (3) ️️中国正走向全面复工,短期可能还受海外疫情影响,但市场可能相对彰显韧性。习主席视察此次疫情中心武汉的消息也受到全球关注,这标志中国内部疫情控制几近大功告成,但依然面临较重的防范外部输入病例的压力。中金宏观组编制的复工指数显示中国整体复工程度可能在逐步接近80%,但今日中国新增病例数中有较大比例来自外部输入,这可能仍会制约中国复工从较高程度复工走向满产复工。不过,整体上,中国疫情控制领先海外大概在一个半月的时间,中国市场估值相对低,政策提振需求的举措已经在落地之中,中国市场可能在海外市场波动中仍会彰显相对韧性,中期前景无需过度悲观。从板块上看,纯内需板块可能仍会好于市场,高股息策略在超低利率环境中可能也是个稳健之选。另外,中国可能会在原油价正规期货平台格低迷时期加大原油储备,利好油运相关板块。未来两周将迎来A股年报的一个小高峰(金麒麟分析师),市场也会关注2月份的宏观数据,特别是货币、信贷等政策力度指标。

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责任编辑:王帅

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